Инструменты обработки

Трансформационная таблица, Баланс и ОПиУ

Построение трансформационной таблицы и финансовой отчётности на основе ОСВ и анализа счетов 5700/5600.

ОДДС (Отчёт о движении денежных средств)

Построение ОДДС прямым методом из Анализа счёта 1000. Поддерживает несколько периодов.

ОСВ с иерархией

Разбор ОСВ с иерархией аналитики: детализация + сводные листы по каждому уровню.

Сворачивание ДЗ/КЗ

Сворачивание дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам и договорам.

Тест СВС (средневзвешенная стоимость)

Проверка списания ТМЗ методом СВС по карточке счёта 1310.

Карточка расходов / доходов

Обработка карточки счёта расходов или доходов: детализация, сводные по статьям, контрагентам, договорам.

Анализ ДЗ по срокам (Ageing)

Распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения методом FIFO.

Пересчёт курсовой разницы

Проверка курсовых разниц и переоценки валютных статей на конец периода.

Тест ЭПС (эффективная процентная ставка)

Расчёт и проверка эффективной процентной ставки по ссудному портфелю.

JET — тест аномалий журнала

12 тестов аномалий журнала проводок: выходные/праздники, нерабочее время, круглые суммы, дубли, ключевые слова и др.